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2019 07-28

交银中证互联网金融指数分级净值下跌179% 请保

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  金融界基金07月19日讯 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(简称:交银中证互联网金融指数分级,代码164907)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为0.823元,累计净值为0.57元。

  交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证互联网金融指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-43.01%,今年以来收益24.69%,近一月收益1.48%,近一年收益7.82%,近三年收益-24.08%。近一年,本基金排名同类(216/636),成立以来,本基金排名同类(735/768)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.88%,近两年定投该基金的收益为-0.34%,近三年定投该基金的收益为-5.67%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为蔡铮,自2015年06月26日管理该基金,任职期内收益-41.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为同花顺(持仓比例3.24% )、用友网络(持仓比例3.16% )、恒生电子(持仓比例3.03% )、平安银行(持仓比例2.99% )、中国平安(持仓比例2.97% )、东方财富(持仓比例2.95% )、国金证券(持仓比例2.89% )、苏宁易购(持仓比例2.84% )、东吴证券(持仓比例2.77% )、航天信息(持仓比例2.75% ),合计占资金总资产的比例为29.59%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例3.23% )、东方财富(持仓比例3.15% )、东吴证券(持仓比例3.05% )、用友网络(持仓比例3.03% )、国金证券(持仓比例2.99% )、同花顺(持仓比例2.70% )、平安银行(持仓比例2.62% )、中国平安(持仓比例2.58% )、第一创业(持仓比例2.55% )、广联达(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为28.43%,整体持股集中度(低)。

  2019年二季度国内宏观环境基本稳定,经济增速延续稳中偏弱格局,通胀和流动性保持平稳,财政政策持续发力。年初的快速上涨使得市场情绪显著修复,成交大幅回暖,但四月之后市场出现较大幅调整,投资者情绪回归冷静。直至六月中旬科创板宣布正式开板,市场信心有所提振。作为跟踪基准指数的指数基金,二季度基金总体呈现先下行后震荡走势。展望2019年三季度,我们认为经济增速压力犹存,开放创新将释放经济增长的内在潜力。减税降费将仍是下半年经济工作的重心,推动居民收入与企业盈利进一步改善,但对于消费端和投资端的拉动作用可能还有待验证。总体而言,从中长期来看我们对A股市场仍维持谨慎乐观的看法。

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

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